基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 鹏华盈余宝货币B > 资产负债

鹏华盈余宝货币B(004701)

加入自选

每万份单位收益:0.5874
2019-08-19
七日年化收益率:2.2030%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,824.49份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1173202.55 11056988.87 115059186.38 115059186.38
交易性金融资产 39762246.73 79427484.24 208980636.30 208980636.30
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 39762246.73 79427484.24 208980636.30 208980636.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 161818.18 -- --
存出保证金 -- -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 431736.96 70135.30 2152149.74 2152149.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1.01 1908.91 11307.00 11307.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 25094277.64 41000237.50 69995545.00 69995545.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 66461464.89 131718573.00 396198824.42 396198824.42
应付基金管理费 11407.76 20378.16 61009.53 61009.53
应付基金托管费 2851.95 5094.53 15252.40 15252.40
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 3530.13 5184.10 12223.57 12223.57
应付利润 32867.56 32472.05 178748.82 178748.82
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 4437.27 5184.67 15238.59 15238.59
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 1533.96 23838.03 23838.03
卖出回购金融资产款 -- 8826875.59 36004782.00 36004782.00
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 144000.00 78278.20 90000.00 90000.00
负债总值 199094.67 8975001.26 36401092.94 36401092.94
实收基金 66262370.22 122743571.74 359797731.48 359797731.48
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 66262370.22 122743571.74 359797731.48 359797731.48
负债及持有人权益合计 66461464.89 131718573.00 396198824.42 396198824.42
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈