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鹏华盈余宝货币B(004701)

加入自选

每万份单位收益:0.5874
2019-08-19
七日年化收益率:2.2030%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:叶朝明
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:5,824.49份 基金管理人:鹏华基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 69,344,802.41 64,513,404.05 66,262,370.22 69,769,737.36
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 41,995.96 341,676.84 431,737.97 44,632.37
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.53 0.65 0.06
债券市值(不含国债)(元) 19,900,205.90 29,941,316.42 39,762,246.73 19,968,652.85
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 28.61 46.28 59.83 28.56
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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