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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-09-15 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 20396910.47 10359588.02 387719.07
其中:股票 -7064904.22 -547762.25 --
债券 4183184.02 402056.18 -25179.26
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 430984.44 277912.37 --
公允价值变动收益 4131687.27 -624435.67 -3708190.79
利息合计 18715958.96 10851817.39 4121089.12
其中:存款利息收入 126192.82 85674.57 85698.85
债券利息收入 18530149.06 10760693.56 3279192.80
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 59617.08 5449.26 756197.47
其他收入 -- -- --
收入合计 20396910.47 10359588.02 387719.07
管理费 1757947.41 1048686.14 609126.34
托管费 585982.53 349562.07 203042.12
销售服务费 163197.38 107634.60 62602.84
交易费用 453600.05 280754.64 35277.17
利息支出 5801823.15 3583045.81 405152.77
其中:卖出回购金融资产支出 5801823.15 3583045.81 405152.77
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 274736.79 132777.23 93836.79
费用合计 9082802.31 5529845.56 1409038.03
利润总额 11314108.16 4829742.46 -1021318.96
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