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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-09-15 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 766867.73 1004903.06 6636237.67 6636237.67
交易性金融资产 259846467.40 492851461.30 506305343.45 506305343.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 174437.00 27587570.00 30563843.45 30563843.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 259672030.40 465263891.30 475741500.00 475741500.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 963000.80 8565076.20 230994.41 230994.41
存出保证金 57108.43 40356.87 17871.36 17871.36
应收证券交易清算款 -- 55500000.00 552459.14 552459.14
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4967695.15 9690247.53 8293670.20 8293670.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 266601139.51 567652044.96 522036576.23 522036576.23
应付基金管理费 72754.02 173351.30 176063.44 176063.44
应付基金托管费 24251.35 57783.77 58687.83 58687.83
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 2191.38 17779.92 18088.49 18088.49
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 20226.40 85852.12 32017.45 32017.45
应付证券交易清算款 -- 35039403.46 90467.83 90467.83
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 107628.83 112041.64 43196.06 43196.06
卖出回购金融资产款 122299770.00 181205732.50 175547917.07 175547917.07
应交税金 11076.17 36164.39 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 50000.00 114055.34 90000.00 90000.00
负债总值 122587898.15 216842164.44 176056438.17 176056438.17
实收基金 137187196.68 347001457.02 347001457.02 347001457.02
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 6826044.68 3808423.50 -1021318.96 -1021318.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 144013241.36 350809880.52 345980138.06 345980138.06
负债及持有人权益合计 266601139.51 567652044.96 522036576.23 522036576.23
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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