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红塔红土盛商一年定期开放债券A(004708)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-09-15 管理人:红塔红土... 基金经理:梁钧 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 143,062,966.53 145,945,421.86 144,013,241.36 141,410,763.11
股票市值(元) -- 6,881,250.20 174,437.00 16,535,894.45
股票投资占总资产比例(%) -- 2.97 0.07 7.45
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 3,174,934.16 6,114,578.62 5,024,803.58 3,427,420.09
其他资产占总资产比例(%) 2.05 2.64 1.88 1.54
债券市值(不含国债)(元) 138,909,856.30 208,933,737.40 259,672,030.40 197,657,383.31
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 89.51 90.19 97.40 89.03
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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