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富国鼎利纯债债券(004736)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0003
0.03%
1.0299 2018-02-23
1.0299 最新估值
1.0492 累计净值

近3月:3.28% 近1年:-- 成立日期:2017-06-28

基金经理:钟智伦、武管理公司:富国基金管理有限公司

基金规模:0.10亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-23 1.0299 1.0492 0.03%
2018-02-22 1.0296 1.0489 0.07%
2018-02-14 1.0289 1.0482 0.03%
2018-02-13 1.0286 1.0479 0.02%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  2017年四季度,在经济表现平稳的情况下,央行维持稳健中性的货币政策,宏观审慎监管继续加强,发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》。债市大幅调整,收益率曲线全线上行。本基金控制组合久期,加强流动性管理,报告期内净值有所上涨。本基金将继续优化持仓结构,注重防范风险,争取为基金持有人带来可持续的投资回报。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为3.16%,同期业绩比较基准收益率为-0.35%。
  本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.54% 3.28% 4.52% -- 0.71% 4.98%
同类平均 0.23% 0.07% 0.94% 1.04% 2.55% 0.77% 17.57%
沪深300指数 2.62% -7.11% -0.76% 8.39% 17.21% 1.00% 307.11%
同类排名 1268/1764 511/1720 27/1673 41/1611 --/1392 1095/1765 823/1765
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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