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渤海汇金汇添金货币A(004786)

加入自选

每万份单位收益:0.5316
2019-08-19
七日年化收益率:1.9310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:鞠诗颖 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,417.51份 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1043179.41 1860631.73 1483185.54 1483185.54
交易性金融资产 278634818.55 245257944.06 199449025.68 199449025.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 278634818.55 245257944.06 199449025.68 199449025.68
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 54545.45 -- --
存出保证金 660.69 -- 302.41 302.41
应收证券交易清算款 -- -- 5424.65 5424.65
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1180818.01 1075036.30 1324888.20 1324888.20
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 102501193.75 89428814.15 32100163.65 32100163.65
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 383360670.41 337676971.69 234362990.13 234362990.13
应付基金管理费 77580.53 59488.60 78657.82 78657.82
应付基金托管费 25860.18 19829.52 26219.28 26219.28
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 11126.88 15115.54 37682.33 37682.33
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 19615.30 14734.00 16966.26 16966.26
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 1314.54 -- --
卖出回购金融资产款 -- 4999877.50 -- --
应交税金 2910.10 1204.02 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139000.00 188588.57 159000.00 159000.00
负债总值 276092.99 5300152.29 318525.69 318525.69
实收基金 383084577.42 332376819.40 234044464.44 234044464.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 383084577.42 332376819.40 234044464.44 234044464.44
负债及持有人权益合计 383360670.41 337676971.69 234362990.13 234362990.13
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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