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渤海汇金汇添金货币A(004786)

加入自选

每万份单位收益:0.5316
2019-08-19
七日年化收益率:1.9310%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:鞠诗颖 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:3,417.51份 基金管理人:渤海汇金证券资产管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 179,793,149.22 411,259,295.64 383,084,577.42 325,342,934.93
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 282,467.28 724,036.79 1,181,478.70 657,602.40
其他资产占总资产比例(%) 0.16 0.18 0.31 0.20
债券市值(不含国债)(元) 109,637,686.08 268,861,299.57 278,634,818.55 204,687,497.25
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 60.92 65.33 72.68 62.86
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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