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富荣中证500指数增强C(004791)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-13 管理人:富荣基金... 基金经理:邓宇翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -1877760.46 -226751.35
其中:股票 -2425095.26 -235241.98
债券 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 67602.69 57513.55
公允价值变动收益 -154885.87 -589019.10
利息合计 634427.07 539805.27
其中:存款利息收入 468799.58 435354.51
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 165627.49 104450.76
其他收入 190.91 190.91
收入合计 -1877760.46 -226751.35
管理费 198905.35 144942.06
托管费 33150.90 24156.97
销售服务费 32997.84 24084.74
交易费用 134266.48 26408.81
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 107549.00 50419.80
费用合计 506869.57 270012.38
利润总额 -2384630.03 -496763.73
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