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富荣中证500指数增强C(004791)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2018-02-13 管理人:富荣基金... 基金经理:邓宇翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2019-01-09 2018-12-31
资产净值(元) 13,584,913.68 14,940,589.74 11,643,730.96 11,793,530.22
股票市值(元) 12,181,993.57 13,696,018.66 2,260.00 3,710,156.00
股票投资占总资产比例(%) 88.55 90.58 0.02 24.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 21,213.16 26,887.09 1,881,750.80 1,309,800.85
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.18 15.98 8.48
债券市值(不含国债)(元) 586,586.00 587,992.40 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.26 3.89 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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