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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-19 管理人:中欧基金... 基金经理:蓝小康 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -9600433.61 -1713903.37
其中:股票 -7324458.16 -48093.13
债券 -- 0.00
资产支持证券 -- 0.00
衍生工具 -- 0.00
股利 358641.99 226958.31
公允价值变动收益 -3384493.53 -2494364.28
利息合计 600206.36 572857.75
其中:存款利息收入 331746.70 304400.04
债券利息收入 1.95 0.00
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 268457.71 268457.71
其他收入 149669.73 28737.98
收入合计 -9600433.61 -1713903.37
管理费 818332.22 450465.97
托管费 136388.69 75077.67
销售服务费 198833.67 166685.17
交易费用 268361.04 72900.10
利息支出 -- 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 -- 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 99623.58 48732.46
费用合计 1521539.20 813861.37
利润总额 -11121972.81 -2527764.74
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