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中欧红利优享灵活配置混合A(004814)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-04-19 管理人:中欧基金... 基金经理:蓝小康 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 82,288,873.35 84,670,445.07 47,199,881.26 47,847,012.56
股票市值(元) 76,978,328.01 79,107,369.83 40,220,648.55 44,897,591.32
股票投资占总资产比例(%) 92.91 92.04 84.85 92.69
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 812,494.77 53,128.72 28,110.20 419,831.60
其他资产占总资产比例(%) 0.98 0.06 0.06 0.87
债券市值(不含国债)(元) 2,008,392.00 -- 32,000.00 --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.42 -- 0.07 --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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