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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-10-24 管理人:国寿安保... 基金经理:张琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.1007 -- -- 0.1007 0.00% 0.0911 0.0914
2019-03-31 0.1007 -- -- 0.1007 0.00% 0.0983 0.0990
2018-09-30 0.4007 0.0000 0.0260 0.3747 -6.49% 0.9127 0.9347
2018-03-31 0.5017 0.0000 0.1000 0.4017 -19.93% 2.4317 2.4358
2017-12-31 0.5017 -- -- 0.5017 0.00% 2.7223 2.7253
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