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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-10-24 管理人:国寿安保... 基金经理:张琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1443698.50 28089990.12 29302232.64 29302232.64
交易性金融资产 6674977.39 185341506.52 63367120.40 63367120.40
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 6674977.39 185341506.52 63367120.40 63367120.40
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 529297.87 9595054.70 9595054.70
存出保证金 136298.07 204038.10 35039.17 35039.17
应收证券交易清算款 -- -- 87342.45 87342.45
应收股利 -- -- -- --
应收利息 468.74 5750.23 147852.76 147852.76
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 5.00 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 12800000.00 170000000.00 170000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 8255442.70 226970587.84 272534642.12 272534642.12
应付基金管理费 5472.35 110113.55 134398.86 134398.86
应付基金托管费 912.05 18352.27 22399.79 22399.79
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 106.34 15454.66 18171.47 18171.47
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 47752.95 93968.31 48098.52 48098.52
应付证券交易清算款 -- 12800000.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 55000.00 79341.35 76600.00 76600.00
负债总值 109243.69 13117230.14 299668.64 299668.64
实收基金 11877895.71 254042676.02 274083016.78 274083016.78
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -3731696.70 -40189318.32 -1848043.30 -1848043.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 8146199.01 213853357.70 272234973.48 272234973.48
负债及持有人权益合计 8255442.70 226970587.84 272534642.12 272534642.12
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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