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国寿安保目标策略混合发起A(004818)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-10-24 管理人:国寿安保... 基金经理:张琦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 9,108,690.41 9,828,528.71 8,146,199.01 91,265,358.02
股票市值(元) 8,097,209.45 9,015,869.50 6,674,977.39 80,449,602.44
股票投资占总资产比例(%) 88.59 91.09 80.86 86.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,096.53 62,381.02 136,766.81 1,573,463.26
其他资产占总资产比例(%) 0.04 0.63 1.66 1.68
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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