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上投安裕回报混合A(004823)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-09-13 管理人:上投摩根... 基金经理:陈圆明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31
投资收益合计 1431938.76
其中:股票 --
债券 156764.08
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 --
公允价值变动收益 -219633.18
利息合计 1447411.07
其中:存款利息收入 557803.70
债券利息收入 620460.50
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 269146.87
其他收入 47396.79
收入合计 1431938.76
管理费 406892.94
托管费 127154.05
销售服务费 101707.26
交易费用 43608.80
利息支出 12640.45
其中:卖出回购金融资产支出 12640.45
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 150400.00
费用合计 843627.06
利润总额 588311.70
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