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上投安裕回报混合A(004823)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-09-13 管理人:上投摩根... 基金经理:陈圆明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31
现金 --
银行存款 151284.58
交易性金融资产 80128899.10
资产支持证券投资 --
股票投资市值 --
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 80128899.10
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 1862370.38
存出保证金 14382.42
应收证券交易清算款 --
应收股利 --
应收利息 1553488.21
应收账款 --
应收申购款 4150.95
其他应收款项 --
买入返售金融资产 49000000.00
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 132714575.64
应付基金管理费 84485.89
应付基金托管费 26401.83
应付转换费 --
应付销售服务费 12113.83
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 41104.01
应付证券交易清算款 13418.14
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 11389.61
应付赎回费 --
应付利息 -2683.62
卖出回购金融资产款 10300000.00
应交税金 5859.95
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 150027.36
负债总值 10642117.00
实收基金 121587705.12
已实现净收益 --
未分配净收益 484753.52
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 122072458.64
负债及持有人权益合计 132714575.64
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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