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上投安裕回报混合A(004823)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-09-13 管理人:上投摩根... 基金经理:陈圆明 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 249,992,531.75 76,754,650.53 122,072,458.64
股票市值(元) 97,261,059.37 20,201,606.87 --
股票投资占总资产比例(%) 38.76 19.21 --
国债及持有现金总值(元) -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- --
其他资产(元) 2,708,547.35 3,421,592.60 1,572,021.58
其他资产占总资产比例(%) 1.08 3.25 1.18
债券市值(不含国债)(元) 116,254,980.29 74,510,791.10 80,128,899.10
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 46.33 70.87 60.38
金融衍生品市值(元) -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- --
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