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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-07 管理人:北信瑞丰... 基金经理:黄祥斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 -15412136.35 -5530124.36 12186621.56
其中:股票 -25678814.94 -7987064.56 7296791.79
债券 2465257.12 775606.02 --
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 1198748.74 955929.74 26485.00
公允价值变动收益 -2082971.55 -5154326.35 1042853.23
利息合计 8635475.85 5854714.54 3818810.79
其中:存款利息收入 323397.75 215695.81 193711.92
债券利息收入 6172114.37 4152668.87 821600.62
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 2139963.73 1486349.86 2803498.25
其他收入 50168.43 25016.25 1680.75
收入合计 -15412136.35 -5530124.36 12186621.56
管理费 1834911.67 1177214.22 770651.19
托管费 305818.44 196202.30 128441.85
销售服务费 -- -- --
交易费用 3037980.20 1943050.90 1538412.21
利息支出 -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- --
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 194217.12 94143.47 76855.00
费用合计 5380132.17 3415232.26 2514360.25
利润总额 -20792268.52 -8945356.62 9672261.31
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