基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 > 资产负债

北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-07 管理人:北信瑞丰... 基金经理:黄祥斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 10217931.63 24478466.91 24277328.68 24277328.68
交易性金融资产 117359999.00 228578220.00 265924709.14 265924709.14
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 40807399.00 81141520.00 70963709.14 70963709.14
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 76552600.00 147436700.00 194961000.00 194961000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2825782.19 6849006.78 9357752.06 9357752.06
存出保证金 196940.84 349034.30 140844.92 140844.92
应收证券交易清算款 12943252.05 3763162.41 16771376.45 16771376.45
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2692543.13 2173061.15 838994.00 838994.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 45000000.00 40000000.00 100000000.00 100000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 191236448.84 306190951.55 417311005.25 417311005.25
应付基金管理费 97160.92 160737.76 208714.30 208714.30
应付基金托管费 16193.47 26789.61 34785.70 34785.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 406337.72 342437.92 716016.61 716016.61
应付证券交易清算款 1079513.75 3702035.17 6090420.07 6090420.07
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- 991.55 -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2195.36 14115.28 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 160000.00 79342.09 75000.00 75000.00
负债总值 1761401.22 4326449.38 7124936.68 7124936.68
实收基金 200749977.70 302772898.48 400508314.00 400508314.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -11274930.08 -908396.31 9677754.57 9677754.57
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 189475047.62 301864502.17 410186068.57 410186068.57
负债及持有人权益合计 191236448.84 306190951.55 417311005.25 417311005.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈