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北信瑞丰兴瑞灵活配置混合(004829)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-09-07 管理人:北信瑞丰... 基金经理:黄祥斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 216,748,769.06 208,313,488.42 189,475,047.62 197,312,516.47
股票市值(元) 85,092,670.55 67,227,622.15 40,807,399.00 28,782,400.00
股票投资占总资产比例(%) 39.14 31.77 21.34 14.12
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 8,911,483.10 4,965,255.75 15,832,736.02 2,179,486.49
其他资产占总资产比例(%) 4.10 2.35 8.28 1.07
债券市值(不含国债)(元) 30,568,000.00 58,133,400.00 76,552,600.00 76,748,200.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 14.06 27.47 40.03 37.66
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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