基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中银利享定期开放债券 > 利润分配表

中银利享定期开放债券(004844)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-26 管理人:中银基金... 基金经理:王妍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 139005945.35 51143511.24
其中:股票 -- --
债券 16273778.32 847472.33
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 -- --
公允价值变动收益 36220843.33 7686900.00
利息合计 86511323.70 42609138.91
其中:存款利息收入 27655066.95 27511325.36
债券利息收入 55032822.97 11586991.08
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 3823433.78 3510822.47
其他收入 -- --
收入合计 139005945.35 51143511.24
管理费 5127451.51 2417602.18
托管费 1709150.48 805867.42
销售服务费 -- --
交易费用 25130.00 8425.00
利息支出 5298887.44 808211.83
其中:卖出回购金融资产支出 5298887.44 808211.83
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 366438.52 180845.49
费用合计 12527057.95 4220951.92
利润总额 126478887.40 46922559.32
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈