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中银利享定期开放债券(004844)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-12-26 管理人:中银基金... 基金经理:王妍
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,157,288,966.99 2,047,689,652.08 1,830,883,708.51 1,780,328,895.30
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 31,275,109.85 38,114,455.78 51,742,631.31 39,897,656.67
其他资产占总资产比例(%) 1.36 1.66 2.73 2.08
债券市值(不含国债)(元) 2,246,718,000.00 2,244,238,000.00 1,831,785,000.00 1,871,428,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 97.96 97.60 96.81 97.41
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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