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广发价值回报混合C(004853)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:朱坤 等
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基金公告

广发基金:关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告

公告日期:2017-10-31

                         广发基金管理有限公司


       关于旗下基金所持乐视网(300104)估值调整的公告

   为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理
委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公
告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司已于
2017 年 7 月 10 日对公司旗下基金持有的乐视网股票(股票代码:300104)进行
估值调整,估值价格为 22.37 元。停牌期间因股本转增和派发现金红利于 2017
年 8 月 25 日进行了除权除息。鉴于乐视网目前状况,经与基金托管人协商一致,
自 2017 年 10 月 30 日起,对旗下证券投资基金持有的乐视网股票进行重新估值,
估值调整价为 7.82 元。


   待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值,届时不再另行公告。


   特此公告。


                                                    广发基金管理有限公司


                                                        2017 年 10 月 31 日
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