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广发价值回报混合C(004853)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:朱坤 等
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基金公告

广发基金:广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2018-04-04

                        广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

                          截至2018年4月4日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:

         基金代码                            基金名称                                   单位净值            资产净值
000267              广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A                                        1.0810        2,711,789,219.45
000268              广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C                                        1.0770          314,681,450.29
000992              广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金                                   1.1300          331,841,521.50
002128              广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金                                   1.0210        1,539,473,612.85
003350              广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金                                       1.0293          268,847,734.64
003743              广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A                                        1.0334              62,384,821.71
003744              广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C                                        1.0285               2,094,990.77
003746              广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金                                         1.0199          510,097,410.20
004021              广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A                                        1.0248          400,893,402.72
004022              广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C                                        1.0229                   1,017.84
004386              广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A                                      1.0203          510,243,537.00
004387              广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C                                      1.0182                 38,012.52
004754              广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金A                                        1.0306          959,527,626.46
004755              广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金C                                        1.0274              19,113,098.27
005225              广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金                                       0.9995          237,245,264.64
005234              广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金                                  1.0078        1,017,891,655.13
005644              广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金                                           0.9938        8,023,119,221.74
005647              广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金                                       1.0028        1,012,858,777.38
005778              广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金                                   1.0004        2,010,867,941.12
270043              广发理财年年红债券型证券投资基金                                               1.0170        1,123,773,251.55


                                                                                                                广发基金管理公司

                                                                                                                       2018年4月4日
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