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广发价值回报混合C(004853)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:朱坤 等
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基金公告

广发基金:广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

公告日期:2018-12-28

                        广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

                          截至2018年12月28日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:

         基金代码                            基金名称                                    单位净值            资产净值
000267              广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A                                         1.1080        1,135,929,208.33
000268              广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C                                         1.1040          214,869,981.03
000992              广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金                                    1.1340          162,990,018.65
002128              广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金                                    1.0240        1,543,334,751.64
003743              广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A                                         1.0714              64,683,790.71
003744              广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C                                         1.0633               2,165,824.59
004021              广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A                                         1.0779          421,657,930.64
004022              广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C                                         1.0731                   1,067.73
004386              广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A                                       1.0568          528,506,933.73
004387              广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C                                       1.0534                   8,725.72
005234              广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金                                   1.0501        1,060,570,229.05
005647              广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金                                        1.0481        8,056,562,694.52
005745              广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金                                        1.0256        2,061,711,481.32
005778              广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金                                    1.0242        3,252,376,767.64
006137              广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金                                        1.0041        2,018,220,901.26
006140              广发集嘉债券型证券投资基金A                                                     1.0002          170,226,566.84
006141              广发集嘉债券型证券投资基金C                                                     1.0002          108,262,616.92
006377              广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金                                          1.0002          258,944,188.80
006504              广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金                                        1.0067          765,113,483.55
006552              广发汇兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金                                   1.0035        1,314,567,271.32
006591              广发景明中短债债券型证券投资基金A                                               1.0022        1,252,062,106.08
006592              广发景明中短债债券型证券投资基金C                                               1.0019        2,395,631,441.02
270043              广发理财年年红债券型证券投资基金                                                1.0230        2,571,165,724.59


                                                                                                             广发基金管理有限公司

                                                                                                                    2018年12月28日
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