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广发价值回报混合C(004853)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:朱坤 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 10322112.41 8241324.63
其中:股票 2427668.39 2899571.05
债券 1822441.40 1594691.40
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 23547.32 430.36
公允价值变动收益 -340545.32 -604372.76
利息合计 6052781.49 4055531.32
其中:存款利息收入 42322.09 18325.73
债券利息收入 5620924.47 3719696.59
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 389534.93 317509.00
其他收入 336219.13 295473.26
收入合计 10322112.41 8241324.63
管理费 1076054.40 681500.06
托管费 134506.77 85187.50
销售服务费 137614.49 85820.96
交易费用 228978.55 151975.76
利息支出 140912.65 130202.67
其中:卖出回购金融资产支出 140912.65 130202.67
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 381257.11 194085.66
费用合计 2099324.09 1328772.61
利润总额 8222788.32 6912552.02
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