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广发价值回报混合C(004853)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-11-29 管理人:广发基金... 基金经理:朱坤 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
银行存款 1308358.81 606507.37 1618182.09
交易性金融资产 65168609.10 113840781.84 195727407.70
资产支持证券投资 -- -- --
股票投资市值 -- 31767.74 15980707.38
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 65168609.10 113809014.10 179746700.32
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 245335.97 187774.23 269032.58
存出保证金 10112.97 24720.64 --
应收证券交易清算款 -- -- --
应收股利 -- -- --
应收利息 2079808.58 1166335.00 1501991.73
应收账款 -- -- --
应收申购款 1950.81 53337.78 --
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 6800000.00 -- 79000343.50
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 75614176.24 115879456.86 278116957.60
应付基金管理费 51455.63 78001.17 188203.61
应付基金托管费 6431.95 9750.15 23525.44
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 7101.02 10005.99 31710.25
应付利润 -- -- --
应付账款 -- -- --
应付交易费用 33438.06 2500.40 20463.81
应付证券交易清算款 -- -- --
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 94621.20 4797133.27 --
应付赎回费 -- -- --
应付利息 -- 877.52 --
卖出回购金融资产款 -- 1600000.00 --
应交税金 1.09 -- --
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 -- -- --
交易性金融负债 -- -- --
衍生金融负债 -- -- --
其他负债 343033.76 179424.16 27123.00
负债总值 536082.71 6677692.66 291026.11
实收基金 71005667.51 104654256.93 276062082.20
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 4072426.02 4547507.27 1763849.29
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 75078093.53 109201764.20 277825931.49
负债及持有人权益合计 75614176.24 115879456.86 278116957.60
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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