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华泰紫金零钱宝货币(004860)

加入自选

每万份单位收益:0.6915
2019-08-15
七日年化收益率:2.5100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈利 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,417.13份 基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 5218107.41 2011351.67 1934030.93
其中:股票 -- -- --
债券 27956.60 19379.85 -1742.87
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -- -- --
利息合计 5190150.81 1991971.82 1935773.80
其中:存款利息收入 1699431.34 845900.11 1217100.95
债券利息收入 1960408.95 595385.13 199769.78
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 1530310.52 550686.58 518903.07
其他收入 -- -- --
收入合计 5218107.41 2011351.67 1934030.93
管理费 328106.55 124019.76 108737.02
托管费 65621.37 24803.95 21747.40
销售服务费 32810.79 12402.06 10873.77
交易费用 -- -- --
利息支出 63646.58 21134.08 2383.56
其中:卖出回购金融资产支出 63646.58 21134.08 2383.56
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 171242.46 74946.22 73819.72
费用合计 662225.24 257306.07 217561.47
利润总额 4555882.17 1754045.60 1716469.46
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