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华泰紫金零钱宝货币(004860)

加入自选

每万份单位收益:0.6915
2019-08-15
七日年化收益率:2.5100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈利 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,417.13份 基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 819632565.31 25797563.65 76581280.39 76581280.39
交易性金融资产 1037555739.50 22597044.24 7883030.71 7883030.71
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1037555739.50 22597044.24 7883030.71 7883030.71
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 727523.85 314779.61 522414.42 522414.42
存出保证金 1159.95 3747.09 1002.51 1002.51
应收证券交易清算款 18260.13 -- 2625.75 2625.75
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4228286.85 394139.98 625462.52 625462.52
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 328000.00 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 384720044.59 26600134.85 83700443.85 83700443.85
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2247211580.18 75707409.42 169316260.15 169316260.15
应付基金管理费 99548.42 17114.67 22932.90 22932.90
应付基金托管费 19909.71 3422.95 4586.60 4586.60
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 9954.85 1711.49 2293.33 2293.33
应付利润 946418.83 19138.77 89385.48 89385.48
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 11906.57 4063.17 1011.26 1011.26
应付证券交易清算款 -- 300000.00 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 16359.80 -- -- --
卖出回购金融资产款 29499755.75 -- -- --
应交税金 19427.84 835.87 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 84300.00 46491.88 64000.00 64000.00
负债总值 30707581.77 392778.80 184209.57 184209.57
实收基金 2216503998.41 75314630.62 169132050.58 169132050.58
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2216503998.41 75314630.62 169132050.58 169132050.58
负债及持有人权益合计 2247211580.18 75707409.42 169316260.15 169316260.15
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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