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华泰紫金零钱宝货币(004860)

加入自选

每万份单位收益:0.6915
2019-08-15
七日年化收益率:2.5100%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陈利 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:20,417.13份 基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 275,062,191.04 204,171,282.31 2,216,503,998.41 83,424,113.06
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 20,951,597.38 1,114,564.06 4,575,706.93 602,626.70
其他资产占总资产比例(%) 7.22 0.55 0.20 0.71
债券市值(不含国债)(元) 180,952,190.70 122,521,231.89 1,037,555,739.50 41,727,412.38
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 62.33 59.94 46.17 49.48
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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