金融界首页>基金频道>基金档案>格林日鑫月熠货币A(004865)
加入自选

格林日鑫月熠货币A(004865)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.6085(元) 2019-12-09
七日年化收益率:
2.2300% 2019-12-09

近1年收益率: 2.290% 成立日期:2017-07-20

基金经理:宋东旭 管理公司:格林基金管理有限公司

基金规模:0.16亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-09 0.6085 2.230%
2019-12-06 0.6068 2.235%
2019-12-05 0.5875 2.237%
2019-12-04 0.6001 2.250%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.03% 0.17% 0.54% 1.03% 2.29% 2.08% 7.38%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.20% 2.56% 2.33% 18.54%
同类排名 541/663 561/661 548/656 592/650 548/648 573/656 618/665
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 1,592.0714 2,113.7529 13,251.7173 12,730.0357
2019-06-30 12,730.0357 10,941.6552 1,873.3243 3,661.7048
2019-03-31 3,661.7048 3,942.4987 4,241.8759 3,961.0820
2018-12-31 3,961.0820 8,674.6015 8,179.6837 3,466.1643
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
中融日日盈交易型货币 4.6545 4.47%
前海开源聚财宝B 3.7334 4.45%
前海开源聚财宝A 3.7089 4.36%
工银60天理财债券B 0.5802 4.32%
中融日日盈交易型货币 4.5901 4.22%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
格林日鑫月熠货币B 货币型 7.2615
格林泓鑫纯债A 债券型 1.8002
格林伯元灵活配置C 混合型 0.8813
格林伯元灵活配置A 混合型 0.6699
格林泓鑫纯债C 债券型 0.5673