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格林日鑫月熠货币B(004866)

加入自选

每万份单位收益:0.5744
2019-08-15
七日年化收益率:2.2150%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曹晋文 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:98,914.57份 基金管理人:格林基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 40210222.15 24818509.25 18709852.92
其中:股票 -- 0.00 0.00
债券 2824121.40 1442000.74 -126171.85
资产支持证券 -- 0.00 0.00
衍生工具 -- 0.00 0.00
股利 -- 0.00 0.00
公允价值变动收益 -- 0.00 0.00
利息合计 37386100.75 23376508.51 18836024.43
其中:存款利息收入 7987688.12 6783092.64 7030793.96
债券利息收入 20298435.46 11246552.41 6960794.36
资产支持证券利息收入 -- 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 9099977.17 5346863.46 4844436.11
其他收入 -- 0.00 0.34
收入合计 40210222.15 24818509.25 18709852.92
管理费 2860210.59 1588667.83 1203821.08
托管费 572042.02 317733.51 241564.27
销售服务费 229398.06 134098.11 55199.78
交易费用 -- 0.00 0.00
利息支出 1822022.24 1086223.05 782301.57
其中:卖出回购金融资产支出 1822022.24 1086223.05 782301.57
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 217609.90 108135.15 172340.02
费用合计 5717447.37 3241703.04 2455226.72
利润总额 34492774.78 21576806.21 16254626.20
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