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格林日鑫月熠货币B(004866)

加入自选

每万份单位收益:0.5744
2019-08-15
七日年化收益率:2.2150%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曹晋文 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:98,914.57份 基金管理人:格林基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 11.8061 11.5293 13.4439 9.8915 -16.22% 11.1645 11.1680
2019-03-31 11.1571 12.1625 11.5135 11.8061 5.82% 12.1723 12.6779
2018-12-31 8.2613 9.9588 7.0630 11.1571 35.05% 11.5532 11.5584
2018-09-30 5.7974 11.8590 9.3951 8.2613 42.50% -- 10.0541
2018-06-30 12.4835 8.0643 14.7504 5.7974 -53.56% -- 6.8980
2018-03-31 15.8033 14.4031 17.7229 12.4835 -21.01% 14.0089 15.0151
2017-12-31 15.5138 18.9321 18.6426 15.8033 1.87% 15.8490 15.8537
2017-09-30 11.0074 14.8008 10.2944 15.5138 40.94% 16.4788 16.4816
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