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格林日鑫月熠货币B(004866)

加入自选

每万份单位收益:0.5744
2019-08-15
七日年化收益率:2.2150%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:曹晋文 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:98,914.57份 基金管理人:格林基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,116,446,021.99 1,217,231,390.16 1,155,324,025.14 860,789,149.91
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 106,448,773.41 4,103,890.50 2,970,580.61 5,604,221.01
其他资产占总资产比例(%) 9.53 0.32 0.26 0.56
债券市值(不含国债)(元) 537,232,989.27 777,266,358.84 706,230,995.78 778,111,086.33
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 48.10 61.31 61.10 77.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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