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中融日日盈交易型货币B(004869)

加入自选

每万份单位收益:0.6795
2019-08-15
七日年化收益率:2.5010%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱柏蓉 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:80,500.15份 基金管理人:中融基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 11.3329 8.7320 12.0149 8.0500 -28.97% 10.2181 10.7784
2019-03-31 7.5842 10.5181 6.7695 11.3329 49.43% 13.4595 15.0297
2018-12-31 8.5834 8.2249 9.2241 7.5842 -11.64% 9.9012 11.7529
2018-09-30 3.3090 10.0522 4.7778 8.5834 159.39% -- 12.0487
2018-06-30 0.8679 9.7895 7.3484 3.3090 281.28% -- 6.5046
2018-03-31 0.0000 5.9663 5.0984 0.8679 2,253,565.83% 2.4116 3.1062
2017-12-31 0.0001 0.0002 0.0002 0.0000 -47.55% 0.6018 0.6764
2017-09-30 0.0000 0.0002 0.0001 0.0001 % 0.8280 0.9301
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