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中融日日盈交易型货币B(004869)

加入自选

每万份单位收益:0.6795
2019-08-15
七日年化收益率:2.5010%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:朱柏蓉 等
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:80,500.15份 基金管理人:中融基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 1,021,810,670.01 1,345,946,745.86 990,116,263.27 1,088,141,481.66
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 17,050,514.70 14,376,152.67 6,531,258.67 14,003,982.40
其他资产占总资产比例(%) 1.58 0.96 0.56 1.16
债券市值(不含国债)(元) 419,478,675.00 640,087,320.98 457,942,248.02 479,597,743.41
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 38.92 42.59 38.96 39.80
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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