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中融日日盈交易型货币B(004869)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7069(元) 2020-01-17
七日年化收益率:
2.6150% 2020-01-17

近1年收益率: 2.892% 成立日期:2015-11-30

基金经理:朱柏蓉 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-01-17 0.7069 2.615%
2020-01-16 0.7068 2.621%
2020-01-15 0.7051 2.625%
2020-01-14 0.6918 2.631%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-01-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.26% 0.73% 1.46% 2.89% 0.12% 8.06%
同类平均 0.05% 0.22% 0.63% 1.23% 2.51% 0.12% 18.81%
同类排名 316/667 36/665 25/661 10/650 34/648 275/667 605/668
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 78,234.9218 38,956.9098 41,222.1386 80,500.1505
2019-06-30 80,500.1505 87,320.3915 120,148.7444 113,328.5034
2019-03-31 113,328.5034 105,181.1738 67,695.0122 75,842.3418
2018-12-31 75,842.3418 82,249.0527 92,240.7196 85,834.0087
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基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
汇添富全额宝货币 0.7080 3.64%
汇添富和聚宝货币 0.6914 3.33%
建信货币B 0.7908 3.13%
创金合信货币C 1.3775 3.12%
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中融现金增利货币C 货币型 334.7720
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