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中融日日盈交易型货币B(004869)

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.5183(元) 2020-03-27
七日年化收益率:
3.7390% 2020-03-27

近1年收益率: 2.883% 成立日期:2015-11-30

基金经理:朱柏蓉 管理公司:中融基金管理有限公司

基金规模:4.15亿元(2019-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2020-03-27 0.5183 3.739%
2020-03-26 3.8252 3.769%
2020-03-25 0.5178 2.743%
2020-03-24 0.5091 2.782%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2020-03-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.07% 0.23% 0.67% 1.43% 2.88% 0.63% 8.61%
同类平均 0.04% 0.18% 0.60% 1.22% 2.45% 0.57% 19.37%
同类排名 9/667 16/667 104/667 14/661 20/648 106/667 603/667
更多 基金份额 数据日期:2019-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-12-31 41,528.4875 32,254.5823 68,961.0166 78,234.9218
2019-09-30 78,234.9218 38,956.9098 41,222.1386 80,500.1505
2019-06-30 80,500.1505 87,320.3915 120,148.7444 113,328.5034
2019-03-31 113,328.5034 105,181.1738 67,695.0122 75,842.3418
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