基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中邮健康文娱灵活配置混合 > 利润分配表

中邮健康文娱灵活配置混合(004890)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-13 管理人:中邮创业... 基金经理:许忠海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -9090971.11 2397014.91
其中:股票 -10671009.21 -2629913.88
债券 -30406.63 --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 293728.27 198680.28
公允价值变动收益 -136567.80 3434094.81
利息合计 535387.02 490825.23
其中:存款利息收入 124447.09 80889.98
债券利息收入 256.94 --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 410682.99 409935.25
其他收入 917897.24 903328.47
收入合计 -9090971.11 2397014.91
管理费 1273700.82 848954.90
托管费 212283.45 141492.41
销售服务费 -- --
交易费用 4030148.77 2276884.26
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 502684.12 251251.04
费用合计 6018817.95 3518582.61
利润总额 -15109789.06 -1121567.70
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈