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中邮健康文娱灵活配置混合(004890)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-13 管理人:中邮创业... 基金经理:许忠海
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 12,337,416.53 68,788,295.83 47,683,066.67 56,869,979.75
股票市值(元) 11,376,465.24 62,489,636.19 41,740,296.00 45,259,564.00
股票投资占总资产比例(%) 85.83 82.27 81.88 76.69
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 541,331.48 251,749.08 145,784.91 4,225,349.06
其他资产占总资产比例(%) 4.08 0.33 0.29 7.16
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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