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财通资管鑫锐混合A(004900)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-12-06 管理人:财通证券... 基金经理:于洋 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 1330351.40 2035080.59
其中:股票 -7025573.74 -2245623.44
债券 -75632.56 245377.40
资产支持证券 -- 0.00
衍生工具 -- 0.00
股利 492621.26 448428.32
公允价值变动收益 -658357.68 -1343639.37
利息合计 8239850.15 4574164.44
其中:存款利息收入 89585.13 52730.78
债券利息收入 7745554.19 4177026.13
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 404710.83 344407.53
其他收入 357443.97 356373.24
收入合计 1330351.40 2035080.59
管理费 1205637.91 789438.25
托管费 278224.06 182178.06
销售服务费 76452.00 54797.44
交易费用 1964258.77 1574673.12
利息支出 1388064.50 1002898.23
其中:卖出回购金融资产支出 1388064.50 1002898.23
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 222313.95 114254.47
费用合计 5161166.08 3732498.58
利润总额 -3830814.68 -1697417.99
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