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中加纯债定开债券A(004911)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-07-20 管理人:中加基金... 基金经理:廉晓婵 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20182018-11-262018-11-262018-11-270.05
20182018-10-222018-10-222018-10-230.03
20182018-09-252018-09-252018-09-260.04
20182018-08-162018-08-162018-08-170.06
20182018-06-252018-06-252018-06-260.05
20182018-04-132018-04-132018-04-160.05
20182018-03-092018-03-092018-03-120.03
20182018-02-122018-02-122018-02-130.02
20182018-01-182018-01-182018-01-190.04
20172017-11-212017-11-212017-11-220.03
20172017-10-192017-10-192017-10-200.03
20172017-09-262017-09-262017-09-270.06
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