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中加纯债定开债券A(004911)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0012
0.12%
1.0041 2018-02-23
1.0041 最新估值
1.0239 累计净值

近3月:1.31% 近1年:-- 成立日期:2017-07-20

基金经理:廉晓婵管理公司:中加基金管理有限公司

基金规模:30.12亿元(2017-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-02-23 1.0041 1.0239 0.12%
2018-02-14 1.0029 1.0227 0.06%
2018-02-09 1.0045 1.0243 0.10%
2018-02-02 1.0035 1.0233 0.05%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的投资策略和运作分析
  第四季度债券市场持续大幅调整。10-11月是今年利率升幅相对较高且速度较快的一波。10月份10年期国债升幅在28bp,10年期国开债升幅为31bp;11月份10年期国债高位震荡,主要是10年期国开债升幅较大约32bp,收益率创年内新高。本轮调整的主要原因在于资金供给紧缩,尤其是10月份财政存款又一次上升了1万亿,且银行还在压缩同业资产。债市的制约因素没有得到根本缓解,广义流动性收紧、严监管以及弱市场情绪并未改善,基本面也超预期,房地产和基建的融资需求并未快速回落。同时四季度供给压力... 更多

业绩表现 数据日期:2018-02-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.12% 0.52% 1.31% 2.32% -- 0.94% 2.63%
同类平均 0.23% 0.07% 0.94% 1.04% 2.55% 0.77% 17.57%
沪深300指数 2.62% -7.11% -0.76% 8.39% 17.21% 1.00% 307.11%
同类排名 841/1764 544/1720 315/1673 162/1611 --/1392 554/1765 1204/1765
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-01-31 --
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