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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-10-17 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 133592211.98 51233553.11 5435508.17
其中:股票 -- -- --
债券 11583610.70 2300896.01 -72466.67
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 28491264.70 5757704.37 -3226210.31
利息合计 93514857.41 43172473.56 8734185.15
其中:存款利息收入 1074366.39 478141.23 333674.27
债券利息收入 82029973.13 37913075.09 4931336.56
资产支持证券利息收入 10223071.31 4594160.39 1585082.74
买入返售金融资产收入 187446.58 187096.85 1884091.58
其他收入 2479.17 2479.17 --
收入合计 133592211.98 51233553.11 5435508.17
管理费 4666772.01 2281473.75 931319.76
托管费 1555590.81 760491.33 310439.92
销售服务费 -- -- --
交易费用 50581.97 24552.39 8131.51
利息支出 21872608.64 11103160.53 956650.00
其中:卖出回购金融资产支出 21872608.64 11103160.53 956650.00
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 184274.60 89797.37 72617.37
费用合计 28593428.68 14383140.75 2279158.56
利润总额 104998783.30 36850412.36 3156349.61
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