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华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2017-10-17 管理人:华夏基金... 基金经理:刘明宇
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 116122538.70 3004608.54 3266158.92 6463501.72
交易性金融资产 2072030735.21 2060334402.40 2145945349.40 1712556823.30
资产支持证券投资 206706635.21 10000000.00 213000000.00 213000000.00
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1865324100.00 2050334402.40 1932945349.40 1499556823.30
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 54641605.40 56984648.42 54172841.05 18327808.23
存出保证金 7845.21 55202.84 45369.41 60228.22
应收证券交易清算款 -- 21045554.42 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 35995947.06 37881999.27 44734473.49 25861884.62
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2278798671.58 2179306415.89 2248164192.27 1763270246.09
应付基金管理费 384914.17 395493.44 381312.34 385152.56
应付基金托管费 128304.72 131831.14 127104.13 128384.19
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 7514.79 5159.69 18159.23 4763.00
应付证券交易清算款 53127371.23 -- 180576.88 3299354.67
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 509769.42 475400.55 51605.48 143682.87
卖出回购金融资产款 659854085.21 637909650.13 699000000.00 248000000.00
应交税金 224492.30 203741.65 231646.28 --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 81538.34 50000.00 64466.77 50000.00
负债总值 714317990.18 639171276.60 700054871.11 252011337.29
实收基金 1510368111.36 1510368111.36 1510368111.36 1510368111.36
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 54112570.04 29767027.93 37741209.80 890797.44
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1564480681.40 1540135139.29 1548109321.16 1511258908.80
负债及持有人权益合计 2278798671.58 2179306415.89 2248164192.27 1763270246.09
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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