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格林伯元灵活配置A(004942)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-06 管理人:格林基金... 基金经理:王霆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -7990863.05 -6583486.17
其中:股票 -13123463.84 -9354825.10
债券 268028.37 15291.27
资产支持证券 -- 0.00
衍生工具 -- 0.00
股利 1023792.01 1128252.58
公允价值变动收益 122382.28 -515527.19
利息合计 3698194.84 2123684.54
其中:存款利息收入 263901.66 229019.11
债券利息收入 2433037.22 1144467.81
资产支持证券利息收入 -- 0.00
买入返售金融资产收入 1001255.96 750197.62
其他收入 20203.29 19637.73
收入合计 -7990863.05 -6583486.17
管理费 698602.01 447750.07
托管费 116433.76 74625.03
销售服务费 166579.05 107182.89
交易费用 546961.74 468903.14
利息支出 208012.40 164469.74
其中:卖出回购金融资产支出 208012.40 164469.74
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 184827.88 80040.66
费用合计 1924594.69 1344752.29
利润总额 -9915457.74 -7928238.46
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