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格林伯元灵活配置A(004942)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-06 管理人:格林基金... 基金经理:王霆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 1110297.61 957754.71
交易性金融资产 29141244.00 183919536.66
资产支持证券投资 0.00 0.00
股票投资市值 0.00 42964787.04
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 29141244.00 140954749.62
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 3735681.60 3067690.55
存出保证金 32722.64 50356.73
应收证券交易清算款 0.00 5372.51
应收股利 -- --
应收利息 583981.75 1788944.53
应收账款 -- --
应收申购款 100.00 0.00
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- 25700000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 0.00 0.00
基金资产总值 34604027.60 215489655.69
应付基金管理费 27392.07 85188.44
应付基金托管费 4565.36 14198.06
应付转换费 -- --
应付销售服务费 6390.88 20601.49
应付利润 0.00 0.00
应付账款 -- --
应付交易费用 279285.08 260820.76
应付证券交易清算款 0.00 0.00
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 11383.06 9498000.00
应付赎回费 -- --
应付利息 0.00 23495.90
卖出回购金融资产款 0.00 46000000.00
应交税金 0.00 6364.13
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
其他负债 154001.25 72905.85
负债总值 483017.70 55981574.63
实收基金 36103098.28 166329675.37
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -1982088.38 -6821594.31
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 34121009.90 159508081.06
负债及持有人权益合计 34604027.60 215489655.69
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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