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格林伯元灵活配置A(004942)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2018-02-06 管理人:格林基金... 基金经理:王霆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 78,784,471.42 10,293,910.70 34,121,009.90 79,091,639.04
股票市值(元) 74,561,673.16 6,404,927.00 -- --
股票投资占总资产比例(%) 94.41 60.35 -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 78,855.18 90,858.34 616,804.39 1,413,274.34
其他资产占总资产比例(%) 0.10 0.86 1.78 1.78
债券市值(不含国债)(元) 3,871,900.00 3,376,440.00 29,141,244.00 56,002,734.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 4.90 31.81 84.21 70.39
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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