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中银证券安誉债券C(004957)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-03-29 管理人:中银国际... 基金经理:王玉玺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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基金公告

中银证券基金:中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期:2018-05-17

          中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金
                        长期停牌股票估值方法的公告



      为保护投资者的利益,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指

导 意 见 》 ( 证 监 会 公 告 [2017]第 13 号 ) 、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 《 关 于 发 布

中 基 协 ( AMAC) 基 金 行 业 股 票 估 值 指 数 的 通 知 》 ( 中 基 协 发 [2013]13 号 ) 的

有 关 规 定 ,中 银 国 际 证 券 股 份 有 限 公 司( 以 下 简 称“ 本 公 司 ”)与 基 金 托 管 银 行

协 商 一 致 , 决 定 对 本 公 司 旗 下 基 金 持 有 的 “ 江 中 药 业 ” ( 股 票 代 码 : 600750)

进 行 估 值 调 整 , 自 2018 年 5 月 16 日 起 按 指 数 收 益 法 进 行 估 值 。 基 金 的 申 购 、

赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。


     待 上 述 股 票 复 牌 且 其 交 易 体 现 了 活 跃 市 场 交 易 特 征 后 ,将 恢 复 采 用 按 市 场 价

格进行估值,届时将不再另行公告。


     特此公告。




                                                         中银国际证券股份有限公司


                                                                二 ○一 八 年 五 月 十 七 日
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