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红土创新货币B(004968)

加入自选

每万份单位收益:0.4261
2019-08-15
七日年化收益率:2.1610%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:邱骏 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:592,639.59份 基金管理人:红土创新基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 352493658.28 136701742.96 46763513.23
其中:股票 -- -- --
债券 41395942.29 12779291.10 188069.22
资产支持证券 -- -- --
衍生工具 -- -- --
股利 -- -- --
公允价值变动收益 -- -- --
利息合计 311097715.99 123922451.86 46575444.01
其中:存款利息收入 2152429.60 1081561.76 2789674.59
债券利息收入 262199354.02 111298094.99 41914804.79
资产支持证券利息收入 -- -- --
买入返售金融资产收入 46745932.37 11542795.11 1870964.63
其他收入 -- -- --
收入合计 352493658.28 136701742.96 46763513.23
管理费 27621963.92 8963085.89 3120291.77
托管费 4185146.07 1358043.36 472771.46
销售服务费 914314.20 320481.02 117899.44
交易费用 2452.30 755.00 --
利息支出 26502120.85 9771033.14 4155866.06
其中:卖出回购金融资产支出 26502120.85 9771033.14 4155866.06
财务费用 -- -- --
信息披露费 -- -- --
审计费用 -- -- --
上市年费 -- -- --
基金其他费用 333243.90 175343.09 153283.25
费用合计 59712049.36 20588741.50 8020111.98
利润总额 292781608.92 116113001.46 38743401.25
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